อธิบายแบบเข้าใจง่ายของ MACD และ RSI ซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่นักลงทุนใช้เพื่อ หาจุดเข้า-ออกหุ้น และ ประเมินแนวโน้มราคา
📉 1. MACD (Moving Average Convergence Divergence)
🔍 คืออะไร?
MACD คืออินดิเคเตอร์ที่ช่วยระบุ "แนวโน้ม" และ "จังหวะกลับตัว" ของราคาโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average)
📐 ส่วนประกอบสำคัญ
- MACD Line = EMA(12) - EMA(26)
- Signal Line = EMA(9) ของ MACD Line
- Histogram = แสดงระยะห่างระหว่าง MACD กับ Signal
✅ วิธีอ่าน MACD เบื้องต้น
| สัญญาณ | ความหมาย | การตีความ |
|---|---|---|
| MACD ตัดขึ้นเหนือ Signal | สัญญาณ ซื้อ (Buy Signal) | แนวโน้มเริ่มเป็นขาขึ้น |
| MACD ตัดลงใต้ Signal | สัญญาณ ขาย (Sell Signal) | แนวโน้มเริ่มเป็นขาลง |
| MACD อยู่เหนือ 0 | แนวโน้มขาขึ้น | แข็งแรง |
| MACD อยู่ต่ำกว่า 0 | แนวโน้มขาลง | อ่อนแรง |
| Histogram ขยายขึ้น | แรงขาขึ้นเพิ่ม | |
| Histogram หดตัว | Momentum อ่อนลง หรือใกล้กลับตัว |
📊 2. RSI (Relative Strength Index)
🔍 คืออะไร?
RSI ใช้วัด "ความแรงของราคา" ว่าซื้อหรือขายมากเกินไปหรือยัง โดยแสดงค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ในช่วง 0 – 100
✅ การตีความ RSI เบื้องต้น
| ค่า RSI | ความหมาย | การตีความ |
|---|---|---|
| RSI > 70 | หุ้น ซื้อมากเกินไป (Overbought) | อาจเกิดการพักฐานหรือกลับตัวลง |
| RSI < 30 | หุ้น ขายมากเกินไป (Oversold) | อาจเกิดการดีดกลับหรือกลับตัวขึ้น |
| RSI = 50 | ทรงตัว / ไม่มีแนวโน้มชัดเจน |
💡 ใช้ RSI คู่กับแนวรับ-แนวต้าน ยิ่งแม่น!
- ถ้า RSI < 30 แล้วราคามาอยู่แถวแนวรับ → อาจดีดกลับ
- ถ้า RSI > 70 แล้วราคามาอยู่แถวแนวต้าน → อาจกลับตัวลง
📋 เปรียบเทียบ MACD vs RSI
| ประเด็น | MACD | RSI |
|---|---|---|
| บอกแนวโน้ม | ✅ ดีมาก | ✅ ปานกลาง |
| หาจุดกลับตัว | ✅ ได้ | ✅ ได้ |
| ตรวจจับ Overbought/Oversold | ❌ ไม่ได้ | ✅ ใช่ |
| ใช้เทรดสั้น | ✅ เหมาะ | ✅ เหมาะ |
| ใช้เทรดยาว | ✅ เหมาะ | ✅ ควรระวัง |
| ความแม่นยำ | ✅ สูง (ถ้าใช้กับ Time Frame เหมาะสม) | ✅ สูง (ถ้าประกอบบริบทอื่น) |
🧠 เคล็ดลับการใช้งาน
- MACD ดีสำหรับดู “แนวโน้ม” (Trend Following)
- RSI ดีสำหรับดู “แรงซื้อ-แรงขาย” (Momentum Reversal)
- ใช้ MACD + RSI คู่กัน → ลดสัญญาณหลอกได้เยอะมาก
-
ใช้กับ Time Frame: Day / Week / 4H → ให้สัญญาณน่าเชื่อถือกว่าระยะสั้น
ที่มา : ChatGPT